有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,169 | 10,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,330 | 12,796 | |||||||||
| 減損損失 | 325 | 4,943 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △23 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 105 | △49 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,859 | △6,355 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | △59 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | △706 | △1,001 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,145 | △1,318 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 43 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,865 | △5,105 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,238 | 77 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △134 | △221 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 657 | 600 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △87 | - | |||||||||
| 早期割増退職金 | 55 | 2,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,300 | 3,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67 | △298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,694 | △2,787 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,032 | △2,365 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △435 | 6 | |||||||||
| その他 | 5,060 | 61 | |||||||||
| 小計 | 16,874 | 15,270 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △49 | |||||||||
| その他の収入 | 58 | - | |||||||||
| 早期割増退職金の支払額 | - | △1,220 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,071 | 590 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,844 | △2,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,482 | 15,046 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,898 | △37,526 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 31,153 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △49,800 | △24,800 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 46,000 | 33,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,764 | △15,770 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 724 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △438 | △412 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,812 | △1,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,213 | △3,474 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,895 | 267 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 168 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,546 | △1,386 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,673 | 1,563 | |||||||||
| その他 | △1,663 | △566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,203 | △18,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,278 | △1,252 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208 | △224 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,510 | △1,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,792 | △4,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,703 | 72,381 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,381 | ※1 67,868 | |||||||||
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