サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 10,362,156 | 10,853,216 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -4,956,805 | -5,174,395 |
| 人件費の支出 | -3,576,608 | -3,703,685 |
| その他の営業支出 | -1,176,743 | -1,270,831 |
| 小計 | 651,999 | 704,304 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 99,434 | 94,289 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -8,619 | -8,331 |
| 立替金等の支出 | -546,539 | -688,629 |
| 立替金等の回収による収入 | 533,263 | 661,763 |
| 消費税等の還付額 | 14,451 | 10,493 |
| 消費税等の支払額 | -178,233 | -156,054 |
| 法人税等の還付額 | 3,180 | 2,669 |
| 法人税等の支払額 | -11,236 | -5,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,699 | 614,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,191 | -121,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,160 | -18,989 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 173,439 | 14,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,021 | 29,327 |
| その他の支出 | -6,960 | -2,248 |
| その他の収入 | 16,322 | 6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,757 | -113,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -144,160 |
| リース債務の返済による支出 | -21,665 | -28,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -97,337 | -96,937 |
| 利息の支払額 | -32,339 | -25,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,657 | -55,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,400 | 445,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,601 | 1,002,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,201 | 1,315,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
