サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 10,853,216 | 11,070,163 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -5,174,395 | -5,335,515 |
| 人件費の支出 | -3,703,685 | -3,715,989 |
| その他の営業支出 | -1,270,831 | -1,285,998 |
| 小計 | 704,304 | 732,659 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 94,289 | 95,805 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -8,331 | -7,906 |
| 立替金等の支出 | -688,629 | -941,167 |
| 立替金等の回収による収入 | 661,763 | 921,924 |
| 消費税等の還付額 | 10,493 | － |
| 消費税等の支払額 | -156,054 | -244,166 |
| 法人税等の還付額 | 2,669 | 3,099 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -11,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,706 | 548,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,144 | -274,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | 1,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -58,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,989 | -238,646 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,528 | 164,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,327 | 33,116 |
| その他の支出 | -2,248 | -2,878 |
| その他の収入 | 6,548 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,405 | -385,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,160 | -73,338 |
| リース債務の返済による支出 | -28,940 | -36,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -96,937 | -96,884 |
| 利息の支払額 | -25,591 | -22,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,670 | 10,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,631 | 173,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,643 | 1,315,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,274 | 1,521,221 |
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