サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 11,070,163 | 11,593,267 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -5,335,515 | -5,605,966 |
| 人件費の支出 | -3,715,989 | -3,786,272 |
| その他の営業支出 | -1,285,998 | -1,364,724 |
| 小計 | 732,659 | 836,303 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 95,805 | 92,001 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -7,906 | -7,463 |
| 立替金等の支出 | -941,167 | -1,012,227 |
| 立替金等の回収による収入 | 921,924 | 991,896 |
| 消費税等の支払額 | -244,166 | -209,864 |
| 法人税等の還付額 | 3,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,421 | -121,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,828 | 569,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,726 | -466,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 4,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,739 | -32,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,646 | -164,850 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164,010 | 6,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,116 | 34,625 |
| その他の支出 | -2,878 | -2,620 |
| その他の収入 | 10,045 | 3,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,540 | -626,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,338 | -37,494 |
| リース債務の返済による支出 | -36,760 | -38,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -96,884 | -96,709 |
| 利息の支払額 | -22,896 | -21,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | -124,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,407 | -181,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,813 | 1,521,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,221 | 1,217,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
