サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 11,593,267 | 11,403,141 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -5,605,966 | -5,439,652 |
| 人件費の支出 | -3,786,272 | -3,776,541 |
| その他の営業支出 | -1,364,724 | -1,404,630 |
| 小計 | 836,303 | 782,318 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 92,001 | 92,393 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -7,463 | -7,443 |
| 立替金等の支出 | -1,012,227 | -874,262 |
| 立替金等の回収による収入 | 991,896 | 850,119 |
| 消費税等の支払額 | -209,864 | -182,182 |
| 法人税等の支払額 | -121,448 | -97,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,196 | 563,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,041 | -559,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,818 | 8,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,708 | -8,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,850 | -108,885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,670 | 269,230 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,625 | 42,888 |
| その他の支出 | -2,620 | -2,689 |
| その他の収入 | 3,887 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,219 | -372,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,494 | -49,992 |
| リース債務の返済による支出 | -38,968 | -39,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -35 |
| 配当金の支払額 | -96,709 | -96,516 |
| 利息の支払額 | -21,047 | -18,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,232 | 46,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,254 | 236,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,681 | 1,217,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,426 | 1,675,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
