サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,947,321 | 3,862,721 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -1,798,971 | -1,870,371 |
| 人件費の支出 | -1,318,180 | -1,259,399 |
| その他の営業支出 | -409,744 | -436,066 |
| 小計 | 420,424 | 296,883 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 35,355 | 29,617 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -2,777 | -2,635 |
| 立替金等の支出 | -235,479 | -316,858 |
| 立替金等の回収による収入 | 225,673 | 276,794 |
| 消費税等の還付額 | 10,493 | － |
| 消費税等の支払額 | -21,866 | -83,585 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -11,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,026 | 188,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,671 | -57,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,869 | -6,060 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,306 | 17,405 |
| その他の支出 | -195 | -270 |
| その他の収入 | 1,544 | 9,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,005 | -42,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -23,330 |
| リース債務の返済による支出 | -8,994 | -11,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -44,322 | -45,311 |
| 利息の支払額 | -9,982 | -8,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,190 | 180,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,211 | 326,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,643 | 1,328,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,854 | 1,674,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
