サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,862,721 | 4,097,203 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -1,870,371 | -1,941,976 |
| 人件費の支出 | -1,259,399 | -1,280,806 |
| その他の営業支出 | -436,066 | -458,837 |
| 小計 | 296,883 | 415,583 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 29,617 | 33,629 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -2,635 | -2,488 |
| 立替金等の支出 | -316,858 | -301,859 |
| 立替金等の回収による収入 | 276,794 | 302,259 |
| 消費税等の支払額 | -83,585 | -48,030 |
| 法人税等の支払額 | -11,421 | -80,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,794 | 318,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,877 | -337,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -23,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,060 | -33,120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,405 | 18,036 |
| その他の支出 | -270 | -530 |
| その他の収入 | 9,020 | 1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,243 | -366,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,330 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -11,990 | -12,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -45,311 | -44,538 |
| 利息の支払額 | -8,978 | -8,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,389 | 91,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,940 | 43,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,813 | 1,674,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,753 | 1,442,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
