四半期報告書-第69期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,097,203 | 3,977,634 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -1,941,976 | -1,777,873 |
| 人件費の支出 | -1,280,806 | -1,267,618 |
| その他の営業支出 | -458,837 | -457,528 |
| 小計 | 415,583 | 474,614 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 33,629 | 29,106 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -2,488 | -2,481 |
| 立替金等の支出 | -301,859 | -314,555 |
| 立替金等の回収による収入 | 302,259 | 292,006 |
| 消費税等の支払額 | -48,030 | -29,886 |
| 法人税等の支払額 | -80,995 | -53,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,099 | 395,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,941 | -285,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,171 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,311 | -1,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,120 | -6,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,670 | 200,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,036 | 22,307 |
| その他の支出 | -530 | -277 |
| その他の収入 | 1,930 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,096 | -71,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| リース債務の返済による支出 | -12,860 | -13,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -44,538 | -44,152 |
| 利息の支払額 | -8,379 | -6,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,711 | 173,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,714 | 496,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,681 | 1,442,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,395 | 1,936,064 |