サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 7,410,688 | 7,602,309 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -3,444,658 | -3,682,568 |
| 人件費の支出 | -2,384,993 | -2,388,803 |
| その他の営業支出 | -867,266 | -854,582 |
| 小計 | 713,769 | 676,355 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 64,640 | 62,812 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -5,553 | -5,270 |
| 立替金等の支出 | -422,453 | -635,060 |
| 立替金等の回収による収入 | 445,182 | 634,126 |
| 消費税等の還付額 | 10,493 | － |
| 消費税等の支払額 | -98,545 | -175,346 |
| 法人税等の還付額 | 2,669 | 3,099 |
| 法人税等の支払額 | -5,798 | -11,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,404 | 549,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,038 | -89,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -47,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,929 | -32,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,528 | 107,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,784 | 19,751 |
| その他の支出 | -825 | -1,322 |
| その他の収入 | 6,538 | 9,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,497 | -33,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,996 | -48,326 |
| リース債務の返済による支出 | -18,429 | -24,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -51,631 | -51,841 |
| 利息の支払額 | -17,560 | -15,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,658 | -69,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,248 | 445,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,643 | 1,238,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,891 | 1,793,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
