サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 7,602,309 | 7,761,079 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -3,682,568 | -3,811,762 |
| 人件費の支出 | -2,388,803 | -2,442,568 |
| その他の営業支出 | -854,582 | -912,133 |
| 小計 | 676,355 | 594,615 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 62,812 | 61,308 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -5,270 | -4,975 |
| 立替金等の支出 | -635,060 | -613,475 |
| 立替金等の回収による収入 | 634,126 | 638,720 |
| 消費税等の支払額 | -175,346 | -140,507 |
| 法人税等の還付額 | 3,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,421 | -80,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,295 | 454,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,994 | -427,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,133 | -32,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,300 | -107,521 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,739 | 6,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,751 | 19,171 |
| その他の支出 | -1,322 | -1,147 |
| その他の収入 | 9,289 | 2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,954 | -535,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,326 | -24,996 |
| リース債務の返済による支出 | -24,030 | -25,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -51,841 | -51,768 |
| 利息の支払額 | -15,693 | -14,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,891 | -247,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,449 | -328,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,813 | 1,793,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,262 | 1,069,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
