サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 7,761,079 | 7,776,414 |
| 原材料の仕入・外注費の支出 | -3,811,762 | -3,563,168 |
| 人件費の支出 | -2,442,568 | -2,425,199 |
| その他の営業支出 | -912,133 | -899,816 |
| 小計 | 594,615 | 888,229 |
| 不動産賃貸料等の受取額 | 61,308 | 61,701 |
| 不動産賃貸支出の支払額 | -4,975 | -4,962 |
| 立替金等の支出 | -613,475 | -571,962 |
| 立替金等の回収による収入 | 638,720 | 579,185 |
| 消費税等の支払額 | -140,507 | -116,912 |
| 法人税等の支払額 | -80,995 | -53,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,690 | 781,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,834 | -348,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,817 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,708 | -7,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,521 | -52,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,670 | 222,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,171 | 23,654 |
| その他の支出 | -1,147 | -864 |
| その他の収入 | 2,648 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,904 | -162,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -31,245 |
| リース債務の返済による支出 | -25,910 | -26,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -22 |
| 配当金の支払額 | -51,768 | -51,587 |
| 利息の支払額 | -14,948 | -13,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,635 | -72,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,849 | 546,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,681 | 1,069,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,831 | 1,985,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
