四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,438 |
| 減価償却額 | 336,802 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,671 |
| 受取利息及び配当金 | -29,230 |
| 支払利息 | 11,142 |
| 有形固定資産売却損益 | 1,604 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -83,862 |
| 固定資産廃棄損 | 1,141 |
| 売上債権の増減額 | 1,057,341 |
| たな卸資産の増減額 | -126,979 |
| 仕入債務の増減額 | -314,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,630 |
| 賞与引当金の増減額 | -110,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,429 |
| その他 | -21,280 |
| 小計 | 766,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,268 |
| 利息の支払額 | -11,314 |
| 法人税等の支払額 | -152,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,702 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175,776 |
| その他 | -2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,514 |
| リース債務の返済による支出 | -28,666 |
| 配当金の支払額 | -51,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,634 |