サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,438 | -37,976 |
| 減価償却費 | 336,802 | 310,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,671 | -1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,230 | -30,058 |
| 支払利息 | 11,142 | 7,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,604 | -26,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,862 | -20,285 |
| 固定資産廃棄損 | 1,141 | 3,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057,341 | 894,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,979 | -126,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,131 | -365,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,630 | -13,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,089 | -22,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,377 | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,372 | 56,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,363 | -21,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,429 | -187,627 |
| その他 | -21,280 | 73,255 |
| 小計 | 766,795 | 492,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,268 | 30,058 |
| 利息の支払額 | -11,314 | -8,176 |
| 法人税等の支払額 | -152,184 | -15,049 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,564 | 534,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,278 | -190,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,436 | 43,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,702 | -64,885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175,776 | 102,969 |
| その他 | -2,289 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,093 | -109,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,514 | -121,273 |
| リース債務の返済による支出 | -28,666 | -20,147 |
| 配当金の支払額 | -51,645 | -51,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,825 | -243,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,777 | 4,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,868 | 185,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,634 | 2,286,134 |
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