サンメッセ（7883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,976 | 98,747 |
| 減価償却費 | 310,669 | 338,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,751 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,058 | -32,208 |
| 支払利息 | 7,896 | 6,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,406 | 868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,285 | -1,505 |
| 固定資産廃棄損 | 3,063 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894,113 | 681,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,967 | -164,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,046 | -260,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,453 | 1,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,958 | 33,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 847 | 9,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,389 | 103,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,237 | -3,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,627 | 41,770 |
| その他 | 73,255 | -39,373 |
| 小計 | 492,465 | 813,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,058 | 32,414 |
| 利息の支払額 | -8,176 | -6,253 |
| 法人税等の支払額 | -15,049 | -154,342 |
| 法人税等の還付額 | 34,770 | 1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,068 | 686,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,491 | -179,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,124 | 1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -39,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,885 | -14,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,969 | 2,315 |
| その他 | 1,082 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,434 | -228,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 1,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,273 | -41,706 |
| リース債務の返済による支出 | -20,147 | -20,146 |
| 配当金の支払額 | -51,790 | -68,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,211 | -370,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,295 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,718 | 83,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,134 | 2,485,717 |
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