利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少3億14百万円があったものの、売上債権の減少10億57百万円や減価償却費3億36百万円などがあったこと等により6億32百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1億75百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出1億67百万円や有形固定資産の取得による支出1億11百万円があったこと等により1億15百万円の支出となりました。

2014/11/14 15:16