営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は21億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少3億14百万円があったものの、売上債権の減少10億57百万円や減価償却費3億36百万円などがあったこと等により6億32百万円の収入となりました。

2014/11/14 15:16