利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、5億34百万円(前年同期は6億32百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務が3億65百万円減少しましたが、減価償却費3億10百万円の計上及び売上債権が8億94百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は、1億9百万円(前年同期は1億15百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入が1億2百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1億90百万円、投資有価証券の取得による支出が64百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/13 15:21