財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は、1億9百万円(前年同期は1億15百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入が1億2百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1億90百万円、投資有価証券の取得による支出が64百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は、2億43百万円(前年同期は1億57百万円の減少)となりました。これは主に短期借入れによる収入が7億20百万円ありましたが、短期借入金の返済による支出が8億20百万円、長期借入金の返済による支出が1億21百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/13 15:21