営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、22億86百万円となり、前連結会計年度末と比べて1億85百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、5億34百万円(前年同期は6億32百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務が3億65百万円減少しましたが、減価償却費3億10百万円の計上及び売上債権が8億94百万円減少したこと等によるものであります。

2015/11/13 15:21