営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、24億85百万円となり、前連結会計年度末と比べて83百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加1億64百万円や、仕入債務の減少2億60百万円に対し、減価償却費3億38百万円や、売上債権の減少6億81百万円などがあったこと等により6億86百万円の収入(前年同期は5億34百万円の収入)となりました。

2016/11/11 14:47