営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、22億43百万円となり、前連結会計年度末と比べて6億25百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少2億93百万円に対し、減価償却費3億17百万円や、売上債権の減少4億85百万円があったこと等により5億47百万円の収入(前年同期は6億24百万円の収入)となりました。

2018/11/14 13:16