利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6億23百万円(前年同期は5億47百万円の収入)となりました。増加の主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1億27百万円、減価償却費3億34百万円、売上債権の減少額2億86百万円、退職給付に係る負債の増加額1億15百万円等であり、減少の主な要因としましては、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額79百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億83百万円(前年同期は2億50百万円の支出)となりました。収入の主な要因としましては、投資有価証券の売却及び償還による収入54百万円等であり、支出の主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出6億10百万円等によるものであります。

2019/11/14 10:17