財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、5億83百万円(前年同期は2億50百万円の支出)となりました。収入の主な要因としましては、投資有価証券の売却及び償還による収入54百万円等であり、支出の主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出6億10百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億57百万円(前年同期は9億20百万円の支出)となりました。収入の主な要因としましては、短期借入れによる収入6億10百万円、社債の発行による収入1億円等であり、支出の主な要因としましては、短期借入金の返済による支出7億50百万円等によるものであります。

2019/11/14 10:17