営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、22億70百万円となり、前連結会計年度末より1億13百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億23百万円(前年同期は5億47百万円の収入)となりました。増加の主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益1億27百万円、減価償却費3億34百万円、売上債権の減少額2億86百万円、退職給付に係る負債の増加額1億15百万円等であり、減少の主な要因としましては、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額79百万円等によるものであります。

2019/11/14 10:17