利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5億39百万円(前年同期は6億23百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、減価償却費3億42百万円、売上債権の減少額11億89百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額5億37百万円、賞与引当金の減少額1億45百万円、役員退職慰労引当金の減少額1億26百万円、法人税等の支払額1億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億41百万円(前年同期は5億83百万円の支出)となりました。収入の要因といたしましては、投資有価証券の売却及び償還による収入20百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出3億44百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:43