財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、3億41百万円(前年同期は5億83百万円の支出)となりました。収入の要因といたしましては、投資有価証券の売却及び償還による収入20百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出3億44百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、65百万円(前年同期は1億57百万円の支出)となりました。収入の要因といたしましては、長期借入れによる収入50百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済による支出50百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:43