営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、26億39百万円となり、前連結会計年度末より1億28百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億39百万円(前年同期は6億23百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、減価償却費3億42百万円、売上債権の減少額11億89百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額5億37百万円、賞与引当金の減少額1億45百万円、役員退職慰労引当金の減少額1億26百万円、法人税等の支払額1億31百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:43