利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億82百万円(前年同期は9億4百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益1億56百万円、減価償却費3億40百万円、売上債権の減少額11億39百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、棚卸資産の増加額1億24百万円、仕入債務の減少額2億53百万円、賞与引当金の減少額1億5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億25百万円(前年同期は5億28百万円の支出)となりました。支出の主な要因といたしましては、有形固定資産の取得による支出1億68百万円等によるものであります。

2022/11/11 14:14