営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、18億7百万円となり、前連結会計年度末より5億99百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億82百万円(前年同期は9億4百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益1億56百万円、減価償却費3億40百万円、売上債権の減少額11億39百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、棚卸資産の増加額1億24百万円、仕入債務の減少額2億53百万円、賞与引当金の減少額1億5百万円等によるものであります。

2022/11/11 14:14