営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、17億94百万円となり、前連結会計年度末より5億85百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億66百万円(前年同期は9億44百万円)となりました。収入の主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益4億68百万円、減価償却費6億86百万円、未払消費税等の増加額1億59百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、法人税等の支払額1億56百万円等によるものであります。

2023/06/28 14:18