営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、25億円となり、前連結会計年度末より1億79百万円増加いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億56百万円(前年同期は6億92百万円の収入)となりました。増加の主な要因といたしましては、税金等調整前中間純利益2億2百万円、減価償却費3億25百万円、売上債権の減少額4億88百万円等であり、減少の主な要因といたしましては、仕入債務の減少額2億83百万円、役員退職慰労引当金の減少額2億39百万円等によるものであります。

2025/11/13 16:07