営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億58百万円増加し、44億48百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億65百万円に対し、税金等調整前四半期純利益3億71百万円、売上債権の減少5億17百万円や減価償却費4億6百万円などがあったため10億48百万円の収入(前年同期は8億11百万円の収入)となりました。

2017/11/10 13:42