利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加3億9百万円、仕入債務の減少4億97百万円に対し、税金等調整前四半期純利益1億89百万円、売上債権の減少13億45百万円や減価償却費4億40百万円などがあったため10億22百万円の収入(前年同期は10億48百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億51百万円があったものの、固定資産の取得による支出4億45百万円などがあったため、2億65百万円の支出(前年同期は4億16百万円の支出)となりました。

2018/11/12 14:08