営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億24百万円増加し、53億79百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加3億9百万円、仕入債務の減少4億97百万円に対し、税金等調整前四半期純利益1億89百万円、売上債権の減少13億45百万円や減価償却費4億40百万円などがあったため10億22百万円の収入(前年同期は10億48百万円の収入)となりました。

2018/11/12 14:08