利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億43百万円、仕入債務の減少2億53百万円に対し、税金等調整前四半期純利益2億56百万円、減価償却費4億11百万円や売上債権の減少5億99百万円などがあったため3億9百万円の収入(前年同期は10億22百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入53百万円があったものの、固定資産の取得による支出3億63百万円、投資有価証券の取得による支出1億12百万円などがあったため、4億44百万円の支出(前年同期は2億65百万円の支出)となりました。

2019/11/12 14:08