営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億4百万円減少し、49億36百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加2億43百万円、仕入債務の減少2億53百万円に対し、税金等調整前四半期純利益2億56百万円、減価償却費4億11百万円や売上債権の減少5億99百万円などがあったため3億9百万円の収入(前年同期は10億22百万円の収入)となりました。

2019/11/12 14:08