営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、上記内容には新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加1億1百万円を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少10億45百万円のほか、その他複数の支出項目に対し、減価償却費4億28百万円や売上債権の減少16億60百万円などがあったため、7億69百万円の収入(前年同期は33百万円の支出)となりました。

2021/11/12 14:03