営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億77百万円減少し、49億63百万円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少4億円や法人税等の支払額1億78百万円に対し、税金等調整前当期純利益5億89百万円や減価償却費8億48百万円などがあったため、7億27百万円の収入(前年同期は20億10百万円の収入)となりました。

2022/06/17 9:31