利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産除売却損益2億1百万円や仕入債務の減少7億43百万円などに対し、税金等調整前四半期純利益5億73百万円や売上債権の減少11億61百万円などがあったため、9億5百万円の収入(前年同期は6億14百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入5億93百万円などに対し、固定資産の取得による支出6億57百万円や投資有価証券の取得による支出1億10百万円などがあったため、1億75百万円の支出(前年同期は61百万円の支出)となりました。

2023/11/13 13:57