	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	98,778	93,738	△5,040
	(3)その他	-	-	-
	小計	98,778	93,738	△5,040

当連結会計年度(2025年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	282,507	261,885	△20,621
	(3)その他	-	-	-
	小計	282,507	261,885	△20,621

2.その他有価証券

2025/06/27 12:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
運転資金は内部資金及び銀行等金融機関からの借入や社債発行を基本としております。
なお当連結会計年度末における有利子負債の残高は640百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,460百万円となっております。

2025/06/27 12:05

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/06/27 12:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
満期保有目的の債券
社債	-	-	-	98,778
合計	8,580,777	-	-	98,778

当連結会計年度(2025年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
満期保有目的の債券
社債	-	-	186,790	95,717
合計	8,416,888	-	186,790	95,717

(注)2.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の償還予定額

2025/06/27 12:05