財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、無形固定資産の取得による支出が1億11百万増加したこと、投資有価証券の売却による収入が5億64百万円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6億29百万円となり、前連結会計年度が6億36百万円の使用であったのに対して12億66百万円増加しました。

2017/09/08 15:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、自己資本比率は79.2%と6.1ポイント悪化しております。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて12億10百万円の資金を獲得、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて5億4百万円の資金を使用、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて6億29百万円の資金を獲得した結果、その期末残高は前連結会計年度末に比べ13億35百万円の増加し、117億82百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

2017/09/08 15:19