利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が1億58百万円となり、2億47百万円減少したことに加え、たな卸資産が1億33百万円の減少となり、2億16百万円減少したこと、返品調整引当金の増加額が2億7百万円増加した一方で、売上債権が1億32百万円の増加となり、8億33百万円増加したこと、仕入債務の減少額が2億46百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億90百万円となり、前年同期に比べ2億91百万円(292.4%)増加しました。

2017/09/08 15:26