財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、前連結会計年度において定期預金の預入による支出が6億円あったことに対して、投資有価証券の取得による支出が4億84百万円、無形固定資産の取得による支出が1億3百万それぞれ増加したこと、投資有価証券の売却による収入が21百万円、有形固定資産の売却による収入が17百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億66百万円となり、前連結会計年度が6億29百万円の資金の獲得であったことに比べ9億95百万円の減少となりました。

2017/09/08 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、自己資本比率は78.6%と0.6ポイント悪化しております。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて9億42百万円の資金を使用、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて5億24百万円の資金を使用、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて3億66百万円の資金を使用した結果、その期末残高は前連結会計年度末に比べ18億32百万円減少し、99億49百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

2017/09/08 15:34