利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が5億20百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ損失が4億39百万円減少したことに加え、返品調整引当金の減少額が1億88百万円減少したこと、たな卸資産の減少額が3億39百万円増加したことに対し、減価償却費及びその他の償却費が1億28百万円、売上債権の減少額が11億26百万円それぞれ減少したこと、仕入債務の減少額が1億97百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は2億83百万円となり、前年同期が15億4百万円の資金の使用だったことに比べ、17億87百万円の増加となりました。

2017/11/13 11:15