返品調整引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は8百万円となり、前年同期が5億36百万円の資金の獲得だったことに比べ、5億44百万円の減少となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純損失が5億20百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ損失が4億39百万円減少したことに加え、返品調整引当金の減少額が1億88百万円減少したこと、たな卸資産の減少額が3億39百万円増加したことに対し、減価償却費及びその他の償却費が1億28百万円、売上債権の減少額が11億26百万円それぞれ減少したこと、仕入債務の減少額が1億97百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/13 11:15