利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、税金等調整前四半期純損失が105百万円となり、前年同期と比べ559百万円改善したことに加え、返金負債の増減額が220百万円の増加となり407百万円増加したこと、仕入債務の増減額が16百万円の増加となり140百万円増加したこと、法人税等の支払額が33百万円の還付となり140百万円良化した一方で、固定資産売却益が108百万円悪化したこと、売上債権の減少額が307百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は284百万円となり、前年同期が443百万円の資金の使用だったのに比べ727百万円増加しました。

2023/02/13 10:47