福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月21日 至 2009年8月20日 | 自 2009年8月21日 至 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,901 | 30,425 |
| 減価償却費 | 478,214 | 493,260 |
| 減損損失 | 33,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417 | -705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,234 | -7,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 8,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,832 | 87,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,115 | -1,729 |
| 支払利息 | 35,399 | 36,077 |
| 有形固定資産売却損 | － | 153 |
| 有形固定資産売却益 | － | -145 |
| 有形固定資産除却損 | 9,081 | 9,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,052 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,050 | -29,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,801 | -16,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,467 | 22,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,741 | 25,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,035 | 61,665 |
| その他 | -12,662 | -13,371 |
| 小計 | 512,372 | 706,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 1,729 |
| 利息の支払額 | -36,212 | -35,998 |
| 法人税等の支払額 | -165,433 | -3,277 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,842 | 723,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,540 | -172,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,640 | 182,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,872 | -71,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,947 |
| その他 | 2,141 | 1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,630 | -62,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,593 | -115,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,920 | -355,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -60,421 | -48,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,934 | -519,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,722 | 141,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,383 | 365,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 365,660 | 507,540 |
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