福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2010年8月20日 | 自 2010年8月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,425 | 151,462 |
| 減価償却費 | 493,260 | 487,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -705 | -2,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,100 | 5,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,244 | 28,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,729 | -1,746 |
| 支払利息 | 36,077 | 31,312 |
| 保険差益 | － | -3,124 |
| 有形固定資産売却損 | 153 | 2,617 |
| 有形固定資産売却益 | -145 | -111 |
| 有形固定資産除却損 | 9,003 | 7,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 459 | 33,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,365 | -34,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,576 | -33,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,381 | 11,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,741 | -989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,665 | -26,794 |
| その他 | -13,371 | 27,268 |
| 小計 | 706,319 | 684,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,729 | 1,746 |
| 利息の支払額 | -35,998 | -31,315 |
| 法人税等の支払額 | -3,277 | -78,001 |
| 法人税等の還付額 | 54,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,744 | 577,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,520 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,840 | 171,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,035 | -181,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,070 |
| その他 | 1,486 | 61,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,176 | -101,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115,685 | -157,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,920 | -354,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -17 |
| 配当金の支払額 | -48,052 | -48,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,688 | -610,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,879 | -134,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,660 | 507,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,540 | 372,563 |
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