福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月21日 至 2011年8月20日 | 自 2011年8月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,462 | 213,065 |
| 減価償却費 | 487,480 | 573,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,212 | 2,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 975 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,311 | -1,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -1,863 |
| 支払利息 | 31,312 | 31,493 |
| 保険差益 | -3,124 | － |
| 事務所移転費用 | － | 3,579 |
| 有形固定資産売却損 | 2,617 | － |
| 有形固定資産売却益 | -111 | -950 |
| 有形固定資産除却損 | 7,842 | 4,160 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -930 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,875 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,463 | 23,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,116 | 39,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,998 | -40,110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -989 | 989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,794 | 49,965 |
| その他 | 27,268 | -3,789 |
| 小計 | 684,769 | 890,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,746 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -31,315 | -31,572 |
| 法人税等の支払額 | -78,001 | -139,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,198 | 721,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,200 | 135,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,786 | -315,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | 600 |
| その他 | 61,840 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,295 | -303,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,931 | -237,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,920 | -315,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -21 |
| 配当金の支払額 | -48,012 | -59,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,880 | -413,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,976 | 4,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,540 | 372,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372,563 | 376,832 |
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