福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月21日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,065 | 171,343 |
| 減価償却費 | 573,487 | 573,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | 4,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,857 | 1,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -62,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,662 |
| 支払利息 | 31,493 | 24,331 |
| 事務所移転費用 | 3,579 | 2,989 |
| 有形固定資産売却益 | -950 | -1,222 |
| 有形固定資産除却損 | 4,160 | 5,134 |
| 固定資産受贈益 | -2,710 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,186 | -29,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,407 | 24,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,110 | 46,746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 989 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,965 | -11,478 |
| その他 | -3,789 | -30,385 |
| 小計 | 890,269 | 715,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -31,572 | -24,395 |
| 法人税等の支払額 | -139,274 | -101,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,285 | 590,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,200 | 125,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,256 | -90,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 3,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| その他 | -426 | 13,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,932 | -73,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237,411 | -264,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,720 | -224,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | 0 |
| 配当金の支払額 | -59,931 | -60,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,084 | -499,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,268 | 17,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,563 | 376,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 376,832 | 393,897 |
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